Wednesday 7 June 2017

Forex Quantitative Analyse


Quantitative Trading Was ist Quantitative Trading Quantitative Trading besteht aus Trading-Strategien auf der Grundlage der quantitativen Analyse. Die sich auf mathematische Berechnungen und Zahlenknirschen verlassen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Da der quantitative Handel in der Regel von Finanzinstituten und Hedgefonds genutzt wird. Die Transaktionen sind in der Regel groß und können den Kauf und Verkauf von Hunderten von Tausenden von Aktien und anderen Wertpapieren beinhalten. Allerdings wird der quantitative Handel immer häufiger von einzelnen Investoren genutzt. BREAKING DOWN Quantitative Trading Preis und Volumen sind zwei der häufigsten Dateneingaben, die in der quantitativen Analyse als Haupteingaben für mathematische Modelle verwendet werden. Quantitative Handelstechniken umfassen Hochfrequenzhandel. Algorithmischer Handel und statistischer Arbitrage. Diese Techniken sind schnell-Feuer und haben in der Regel kurzfristige Anlagehorizonte. Viele quantitative Händler sind mit quantitativen Werkzeugen vertraut, wie z. B. gleitende Mittelwerte und Oszillatoren. Verständnis von quantitativen Trading Quantitative Trader nutzen die moderne Technologie, Mathematik und die Verfügbarkeit umfangreicher Datenbanken für rationale Handelsentscheidungen. Quantitative Händler nehmen eine Trading-Technik und erstellen ein Modell davon mit Mathematik, und dann entwickeln sie ein Computer-Programm, das das Modell auf historische Marktdaten anwendet. Das Modell wird dann zurückversetzt und optimiert. Wenn günstige Ergebnisse erzielt werden, wird das System dann in Echtzeitmärkten mit echtem Kapital umgesetzt. Die Art und Weise, wie quantitative Handelsmodelle funktionieren, lässt sich am besten mit einer Analogie beschreiben. Betrachten Sie einen Wetterbericht, in dem der Meteorologe eine 90 Chance des Regens prognostiziert, während die Sonne scheint. Der Meteorologe leitet diese kontraintuitive Schlussfolgerung durch das Sammeln und Analysieren von Klimadaten von Sensoren im gesamten Gebiet ab. Eine computergestützte quantitative Analyse zeigt spezifische Muster in den Daten. Wenn diese Muster mit den gleichen Mustern verglichen werden, die in historischen Klimadaten (Backtesting) und 90 von 100 Mal das Ergebnis regen, dann kann der Meteorologe die Schlussfolgerung mit Vertrauen, daher die 90 Prognose ziehen. Quantitative Händler wenden diesen Prozess auf den Finanzmarkt an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Vor - und Nachteile des quantitativen Handels Das Ziel des Handels ist es, die optimale Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels zu berechnen. Ein typischer Trader kann die Entscheidungen über eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren effektiv überwachen, analysieren und handeln, bevor die Menge der eingehenden Daten den Entscheidungsprozess überwältigt. Die Verwendung von quantitativen Handelstechniken beleuchtet diese Grenze durch die Verwendung von Computern zur Automatisierung der Monitoring-, Analyse - und Handelsentscheidungen. Überwindung von Emotionen ist eines der allgegenwärtigsten Probleme mit dem Handel. Sei es Angst oder Gier, beim Trading dient Emotionen nur dazu, das rationale Denken zu ersticken, was in der Regel zu Verlusten führt. Computer und Mathematik besitzen keine Emotionen, so dass der quantitative Handel dieses Problem beseitigt. Der quantitative Handel hat seine Probleme. Finanzmärkte sind einige der dynamischsten Einheiten, die existieren. Daher müssen quantitative Handelsmodelle so dynamisch sein, dass sie konsequent erfolgreich sind. Viele quantitative Händler entwickeln Modelle, die vorübergehend für die Marktbedingung rentabel sind, für die sie entwickelt wurden, aber sie scheitern letztlich, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Quantitative Analyse BREAKING DOWN Quantitative Analyse Im Allgemeinen kann die quantitative Analyse am besten als einfach eine Art der Messung verstanden werden Oder die Bewertung der Dinge durch die Untersuchung der mathematischen Werte der Variablen. Der primäre Vorteil der quantitativen Analyse ist, dass es darum geht, präzise, ​​endgültige Werte zu studieren, die leicht miteinander verglichen werden können, wie zum Beispiel ein Unternehmen im Jahresvergleich oder Ergebnis. In der Finanzwelt werden Analysten, die sich strikt auf quantitative Analysen verlassen, häufig als Quants oder Quant Jockeys bezeichnet. Die Regierungen beruhen auf einer quantitativen Analyse, um monetäre und andere wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Regierungen und Zentralbanken verfolgen und bewerten statistische Daten wie BIP und Beschäftigungszahlen. Gemeinsame Verwendungen der quantitativen Analyse in der Investition umfassen die Berechnung und Bewertung der wichtigsten Finanzkennzahlen wie die Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE) oder das Ergebnis je Aktie (EPS). Die quantitative Analyse reicht von der Prüfung einfacher statistischer Daten wie Einnahmen bis hin zu komplexen Berechnungen wie Discounted Cash Flow oder Optionspreisen. Quantitative Vs. Qualitative Analyse Während die quantitative Analyse als ein sehr nützliches Evaluierungsinstrument für sich dient, wird es oft mit dem komplementären Forschungs - und Evaluierungsinstrument der qualitativen Analyse kombiniert. Zum Beispiel ist es für ein Unternehmen einfach, quantitative Analysen zu verwenden, um Zahlen wie Umsatzerlöse, Gewinnspannen oder Rendite auf Vermögenswerte (ROA) zu bewerten, aber das Unternehmen kann auch Informationen auswerten, die nicht leicht auf mathematische Werte reduzierbar sind Wie seine Marke Ruf oder interne Mitarbeiter Moral. In einem kombinierten qualitativen und quantitativen Analyse-Projekt könnte ein Unternehmen, Analytiker oder Investor vielleicht die Stärke eines bestimmten Produktes bewerten, das ein Unternehmen herstellt und verkauft. Die qualitative Analyse Teil des Projekts kann mit Werkzeugen wie Kundenbefragungen, die Verbraucher für ihre Meinungen über das Produkt fragen durchgeführt werden. Eine quantitative Analyse des Produkts kann auch durch die Prüfung von Daten über die Anzahl der Wiederholungskunden, Kundenbeschwerden und die Anzahl der Gewährleistungsansprüche über einen bestimmten Zeitraum eingeleitet werden. Quantitative Analyse Teilen Sie diesen Forex Artikel: Quantitative Analyse Grundsätzlich die Handelsidee Der quantitativen Analyse umfasst das Verfahren der Verschmierung einer finanziellen oder geschäftlichen Technik, die versucht, das Verhalten innerhalb des Geldmarktes zu verstehen, indem sie das komplexe System der statistischen und mathematischen Modellierung zusammen mit der Berechnung von Forschungs - und Marktwerten anwendet. Generell ist es möglich, indem man eine Folge von arithmetischen Werten auf bestimmte Variablen anwendet, mit denen die quantitativen Analytiker die Realität mathematisch replizieren und Veränderungen in den Märkten vorhersagen. Sie finden mehrere Gründe für die Verwendung eines Quantes, da die quantitative Analyse aus mehreren Gründen wie Leistungsbewertung, Bewertung und Bewertung einiger Finanzinstrumente genutzt werden kann. Zum Beispiel in der überseeischen Börse für einen bestimmten Trading-Stil, obwohl es genutzt werden kann, um einige echte Ereignisse wie die Änderungen in den Kosten der Aktien und die Umwandlung von Fakten in der Inflation vorherzusagen. Im weiteren Sinne ist die quantitative Analyse nur ein Weg von Berechnen und Interpretieren von mehreren Ereignissen und Dingen und kann für gemeinsame Aufgaben als Messung einfacher Verhältnisse wie Gewinne für jede Aktie oder aus komplizierten Gründen wie die Option Kalkulation oder Cashflow zu messen genutzt werden. Zwar gibt es nichts zu bezweifeln, dass die quantitative Analyse sicherlich ein leistungsfähiges Gerät für die Berechnung der potenziellen Investitionen ist, es ist nur eine Seite einer Geschichte und das Gegenstück quantitative Analyse sollte auch für die Vollendung des Bildes verwendet werden. 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